我们正在共同抵御新型冠状病毒,并期待疫情尽快得以控制。我们明白,现在和未来的一段日子,投资者都会忧虑冠状病毒对经济活动以至资产价值的潜在影响。每天的头条新闻报道,加上无人知道疫情何时结束,都加深了这些担忧。某些行业受到的影响会较深。明显地,经营旅游和休闲,制造业,零售和医疗及医疗用品业务的企业将会收到最大的影响,尤其是与中国有联系的企业。我们会继续监测全球投资基金行业在业务和资产价值方面的财务影响。

确定资产净值(NAV)的困难包括但不限于以下方面的评估:

  • 1月底A股市场交易投资的资产净值,这是因为中国春节假期休市,无法观察交易活动
  • 在某些直接备受疫情打击的行业,其投资的直接影响(无论是短期还是长期)难以估计,如中国的旅游和休闲行业
  • 某些行业受疫情的影响未能完全确定,例如在中国有供应链联系的制造业和工业企业,在此等行业投资承受的间接影响难以估计
  • 基金协议,估值政策和业务持续政策内容的范围,并确保这些政策在现在和未来都可以充分配合针对市场混乱的应急措施

无论您管理的是开放式还是封闭式基金结构,未来几个月,全球投资者都将密切关注资产净值。基金评论和说明固然是与投资者沟通的重要方式,而资产净值报表会是投资者衡量基金表现的主要标准。因此,建立可信和独立的估值通讯对于维系投资者信任至关重要。

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